1、负责公司日常现金收付、银行转账、回款核对等资金收支工作，严格按照财务制度执行，做到日清月结、账款相符。
2、负责现金、银行存款日记账登记
3、负责各类票据、收据、空白支票、网银U盾、财务印章的保管、登记与规范使用，杜绝资金风险。
4、负责员工报销审核、工资发放、备用金管理，整理报销单据、银行回单等原始凭证，及时对接会计做账归档。
5、办理银行开户、销户、对账、回单打印、资信证明等各类银行相关业务。
6、配合会计、财务负责人完成账务核对、税务、审计、年检等辅助工作，完成领导交办的其他财务辅助工作。

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